Aperçu financier concis NPO Résultat 2020

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Le résultat négatif pour 2020 est arrondi à 195 000 € négatif. Ce solde négatif important est principalement causé par deux revers. Ceux-ci sont:

1er dossier de pension: coûts actuellement estimés à 300 000 €. Application NPO 2ème débit: coûts arrondis à 39000 €.

Sans ces revers, le résultat serait positif de 144 000 €.

En raison du problème de Covid et du début tardif de la saison des courses, peu ou pas de dépenses ont été faites sur un certain nombre de postes. Ceci explique en grande partie l'effet positif sur l'exploitation. Ces aubaines sont également fortuites et ponctuelles. Ces aubaines comprennent:

Réduction des coûts du conseil d'administration et du conseil des membres: 44000 €

Réduction des frais de personnel de l'agence (sans pourvoir aux postes vacants): 29000 €

Solde créditeur estimé dans le budget: 71 000 € (en partie en raison de l'annulation de l'événement national).

Le chiffre d'affaires annuel de l'NPO est d'environ 680 000 € par an. Dans des circonstances normales, ces frais sont couverts par:

Produit net des ventes de bagues et bagues en copeaux: 430000 €

Contributions: 185000 € Recharge des licences de décharge: 65000 €

En raison du déficit à fin 2020, les capitaux propres sont tombés à 234000 €. En outre, un certain nombre de provisions sont prévues pour: la recherche scientifique (45 000 €), l'automatisation (83 000 €), l'assistance juridique (14 000 €) et la demande de pension (60 000 €).

Par le passé, les coûts d'automatisation étaient capitalisés (solde d'environ 148 000 €). Existe-t-il encore un stock de bagues d'une valeur de 92 000 € et 971 000 € en banque (en grande partie grâce aux anneaux prépayés de 440 000 €). Les frais de pension n'ont pas encore été payés.

Budget pluriannuel 2021-2025 Ce budget prend en compte la baisse des ventes des bagues, mais aussi une baisse du nombre de membres. En outre, des intentions politiques ayant des conséquences financières ont été intégrées. Le plan politique 2021-2025 n'ayant pas encore été discuté, en raison de Covid, le budget a été établi sur la base des thèmes déjà abordés.

Pour absorber la baisse des revenus, mais aussi pour renforcer les fonds propres, le prix de la bague sera augmenté à partir de 2022 de 0,10 € par anneau pour les commandes inférieures à 100 anneaux. Pour les commandes de plus de 100 bagues, le prix par bague sera majoré de 0,60 €. Le prix de la bague est resté le même au cours des 10 dernières années. En raison de cette augmentation, on s'attend à ce que le prix reste le même dans les années à venir.

Le fer de lance de la politique est, entre autres, la (ré) introduction des contrôles antidopage. Le coût total de cette opération a été estimé à 90 000 € par an. Ces frais sont couverts par la demande d'une contribution fret de 0,02 € par pigeon enlogé à travers les départements. Une autre intention importante est d'organiser l'Olympiade. Il est maintenant très clair quels seront les coûts associés. En raison de l'annulation de l'événement national dans les années à venir, de deux ventes de meilleurs pigeons et en percevant un supplément de 0,01 € par pigeon enlogé (pour une période de 3 ans) via les départements, l'attente est d'avoir un peu plus de € 300000 disponibles d'ici la fin de 2024.

Les revenus totaux estimés pour 2021 sont:

Produit net de la vente de bagues et bagues en puces 427000 € (via les associations)

Recettes de cotisation 175000 € (via les associations)

Contribution à la libération des licences 77000 € (via les départements)

Contribution dopage 90000 € (via les départements)

Contribution Olympiade 45000 € (via les départements)

Les dépenses peuvent être ventilées comme suit:

Coût des autorisations de sortie et des conseils de course 77000 €

Coûts des contrôles antidopage 90000 €

Réservation Olympiade 88000 €

Frais de déplacement et d'hébergement du conseil d'administration, des comités et du conseil des membres 56000 €

Frais du conseil d'administration, des comités et du conseil des membres 16000 €

Coûts de communication, RP et Op (de) Hoogte 30000 €

Amortissements 61000 € Le bureau coûte 100000 €

Frais de personnel de bureau (hors allocation) 218000 €

Compte bancaire et concours nationaux similaires 23000 €

Questions juridiques 25000 € Autres coûts 40000 €

Le solde opérationnel pour 2021 est estimé à 1000 €, le budget couvre donc les coûts.

Pour les années suivantes, un rendement plus élevé est attendu en raison des ventes de bagues, de la baisse des revenus d'apport et du renforcement des fonds propres à au moins le chiffre d'affaires annuel.

Dans le cadre d'une politique inchangée, avec les hypothèses actuelles, les capitaux propres seront à nouveau augmentés à 538000 € d'ici la fin de 2025.